Chắc bạn cũng đã biết, thị trường ngoại hối là một nơi có sự biến động và thay đổi liên tục. Chính vì vậy, để thích nghi được với điều đó các trader cũng luôn thay đổi phương thức hoạt động, chiến thuật giao dịch của mình để đạt được hiệu quả cao và mang về lợi nhuận tối đa. Hiện nay trên thị trường có khoảng 4 loại trader chính với những phương thức giao dịch riêng biệt.Thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từng loại giao dịch đó để xem bản thân chúng ta sẽ phù hợp với loại hình giao dịch nào.
1.Position trading
Đặc điểm của Position trading
Position Trading là phong cách giao dịch dài hạn có nghĩa là khi mọi người vào lệnh mọi người sẽ giữ vị thế đó trong thời gian dài từ nhiều tuần tới nhiều tháng với kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng dài hạn để kiếm được lợi nhuận lớn.
Do bản chất là phải tìm kiếm được các con trend lớn, Position Trader chỉ giao dịch trên các khung thời gian lớn, loại bỏ hết mức có thể các biến động nhiễu, ngẫu nhiên trong ngày và không bao giờ giao dịch tin tức trừ khi tin tức đó gây ảnh hưởng đến góc nhìn dài hạn, hoặc làm thay đổi nguyên nhân vào vị thế ban đầu. Phần lớn các Position Trader đều hoạt động rất ít trên market, và mỗi năm chỉ vào không trên 10 lệnh. Họ ít khi nhìn biểu đồ và nếu nhìn thì chỉ nhìn biểu đồ tuần hoặc tháng.
Tương tự các trader khác, Position trader buộc phải giao dịch thuận xu hướng vì đó là cách dễ dàng nhất để kiếm lợi nhuận lớn. Họ vào rất ít lệnh, do đó khối lượng mỗi lệnh sẽ lớn hơn bình thường 1 chút, có thể lên tới 5% tài khoản trên mỗi lệnh. Bù lại khả năng kiếm được lợi nhuận lớn là rất khủng, có thể lên tới 10 lần rủi ro trên mỗi lệnh (10R).
Không nên nhầm lẫn Position Trading với Buy and Hold. Buy and Hold là chiến lược thậm chí còn lâu hơn Position Trading, với thời gian giữ 1 vị thế có thể lên tới vài năm. Nó thiên về đầu tư hơn là trading và phù hợp hơn trong thị trường đầu tư cổ phiếu ,Còn trong FOREX rất dễ thua lỗ nặng nề khi market rơi vào xu hướng giảm dài. Position Trading thì khác, họ thoát ngay khi phát hiện xu hướng có dấu hiệu đảo chiều, và trong xu hướng giảm, họ bán khống.
Lợi thế của Position Trading
Một lợi thế lớn của Position Trading là họ dành cực kỳ ít thời gian quản lý lệnh hay xem biểu đồ, đôi khi 1 tháng họ chỉ cần nhìn chart 1-2 lần. Từ đó giảm thiểu áp lực tâm lý, có nhiều thời gian làm việc khác trong khi lợi nhuận họ kiếm được từ trading có thể không thua gì, thậm chí cao hơn so với Day Trader.
Lợi thế nữa là họ tốt ít chi phí cho spread, vốn hay làm đau khổ Day Trader vì spread ăn vào lợi nhuận. Họ sẽ phải trả swap cho các cặp swap âm, tuy nhiên lại được hưởng swap dương bù vào, coi như không mất gì.
Họ chỉ quan tâm khi con trend có dấu hiệu, hoặc chính thức bị đảo chiều. Đó là lúc họ dời stop loss, thoát lệnh hoặc điều chỉnh lệnh.
2. Swing Trading
Đặc điểm của Swing trading
Swing Trade là một dạng giao dịch trung hạn, đây là loại giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá đáng chú ý và tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường mà trader chẳng biết làm gì.
Đây phong cách giao dịch trung hạn đòi hỏi nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và bước vào thị trước chỉ khi nào thấy gần như 100% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới dám vào lệnh.
Phương pháp này rất thích hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự linh hoạt của nó, trong khi đó các quỹ lớn do quy mô vốn quá lớn nên khó có thể áp dụng chiến lược này, bởi vì vốn hóa của các quỹ rất lớn nên mỗi lần giao dịch giá cả sẽ biến động rất lớn.
Swing trading ước đoán giá biến động với biên độ rộng và vì vậy đòi hỏi một kích cỡ của vị thế được phán đoán tốt để cố găng hạn chế tối thiểu rủi ro.
Lợi thế của Swing trading
Swing Trading là 1 phong cách giao dịch rất tuyệt vời để chọn, đối với cả trader lâu năm và trader mới. Nó khiến việc trading trở nên không quá căng thẳng, trong khi vẫn có thể có được lợi nhuận đủ tốt và ổn định. Anh em sẽ không dễ bị dính chuỗi thua lỗ quá nhiều và bị stress như day trader hoặc scalper, và nếu có kỹ năng tốt, lợi nhuận kiếm được sẽ không kém so với các trader còn lại.
Swing trading thường được nhà đầu tư phân tích trên khung thời gian H4 và D1 Vì vậy một ngày có thể có rất ít hoặc không có tín hiệu để vào lệnh sẽ giúp anh em có nhiều thời gian để làm việc khác , chiến lược này không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ – mặc dù một lời khuyên cho bạn đó là bạn nên sử dụng một lệnh dừng lỗ tương đối gần để bảo vệ bạn trước các đà sụt giảm lớn.
3. Day Trading
Đặc điểm của Day Trading
Day Trading hay còn gọi là giao dịch trong ngày đầu cơ trong ngày người giao dịch theo Day Trading gọi là Day Trader.Việc Mua bán trong ngày là mua hoặc bán một loại hàng hóa, chỉ số, chứng khoán,… nào đó sao cho gần như tất cả các vị thế đều phải được đóng lại trong cùng một ngày giao dịch. Giao dịch trong ngày có thể diễn ra ở bất kỳ thị trường nào, nhưng thường được đề cập nhiều nhất trong bối cảnh thị trường giao dịch Forex.
Các nhà giao dịch tham gia vào giao dịch trong ngày được gọi là nhà giao dịch trong ngày. Họ mua bán theo kiểu này với mục đích là tìm kiếm lợi nhuận, vì vậy họ còn được gọi là những nhà đầu cơ.
Giao dịch trong ngày có thể trở thành một phương pháp sinh ra lợi nhuận rất nhiều, miễn là bạn làm đúng cách. Nhưng nó cũng là một thách thức nhỏ đối với người mới làm quen, đặc biệt là đối với những người không chuẩn bị đầy đủ với chiến lược được lên kế hoạch rõ ràng.
Day trading thường được phân tích trên khung thời gian H1, H30, H4.. và D1 đôi khi sẽ vào khung thời gian thấp hơn để tìm điểm vào lệnh tốt hơn.
Lợi thế của Day Trading
Tần suất giao dịch: Day Trader sẽ kiếm lợi nhuận ngắn hạn và không giữ lệnh qua đêm. Do đó họ chỉ giữ lệnh trong thời gian ngắn và thường giao dịch với tần suất cao. Tuỳ thuộc vào mỗi trader số lượng lệnh giao dịch có thể trade từ 1 đến 20 lệnh mỗi ngày và hàng trăm lệnh mỗi tháng.
Lợi nhuận: Các nhà đầu tư theo phong cách truyền thống (buy and hold) thường kỳ vọng kiếm 10% – 20% lợi nhuận mỗi năm. Tuy nhiên đối với một Day Trader, đánh giá hiệu suất giao dịch của mình dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sẽ không phù hợp. Bạn có thể xem Day Trading như một công cụ để bổ sung thêm nguồn thu nhập của mình trong trường hợp lợi nhuận của bạn có thể tích lũy nhanh trong thời gian ngắn.
Giảm thiểu rủi ro bất thường xảy ra: Vì các giao dịch được hoàn thành trong ngày nên khi tình hình thế giới biến động có nhiều tin tức xảy ra lệnh của bạn gần như không bị ảnh hưởng, do chúng đều đã được kết thúc trong ngày rồi.
Lợi nhuận thu về ổn định, chắc chắn: Vì toàn bộ giao dịch đều được “chốt sổ” trong ngày, nên bạn có thể tổng kết luôn được lợi nhuận thu về là bao nhiêu.
Tuy nhiên ở đây mình có một số lưu ý đối với mọi người giao dịch theo Day Trading
Phí giao dịch: Với Day Trading, chi phí giao dịch là vấn đề rất quan trọng vì bạn giao dịch trong khung thời gian thấp. Trader kiếm lời trong ngắn hạn nên lợi nhuận thường không cao trong mỗi lệnh trade, phí giao dịch cao sẽ là trở ngại lớn cho lợi nhuận của Trader về lâu dài. Vì vậy chọn một sàn có Spread và Commission thấp sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa được lợi nhuận. Những sàn có Spread và commission thấp và uy tín mình sẽ để phía cuối bài viết này.
Áp lực công việc: Day Trading là công việc rất căng thẳng, bạn sẽ phải check chart liên tục. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt thường ngày của bạn. Vì thế, đa số các Day Trader thường có nguồn thu nhập ổn định trước khi quyết định theo phong cách giao dịch này.
4. Scalping
Đặc điểm của Scalping :
Scalping còn biết đến với cái tên quen thuộc là giao dịch lướt sóng người giao dịch Scalping còn gọi là Scalper. Đây là phương pháp giao dịch trong một khoảng thời gian rất ngắn kể từ lúc vào lệnh đến khi thoát lệnh, đôi khi nó chỉ diễn ra trong 1 phút ngắn ngũi. “Tích tiểu thành đại” là câu nói chính xác để mô tả về Scalping, nhà đầu tư sẽ không đặt hy vọng vào những khoảng lời to, dịch chuyển vài chục hay vài trăm pip.
Thay vào đó, họ sẽ đặt nhiều lệnh trong một ngày, và cắt lệnh với lợi nhuận chỉ từ 5-15-20 pip , đồng thời cũng không bao giờ giữ lệnh qua đêm. Chính thế, ngay cả khi thị trường sideway các scalper vẫn thu lợi nhuận; bởi chỉ một biến động nhỏ của một Scalping chạy từ 5 – 10 pip là đủ để thực hiện một cú lướt sóng kiếm lời.
Scalping đòi hỏi sự tập trung cao độ và quyết định nhanh chóng, quyết đoán để thành công.
Phong cách Scalping không dành cho những người muốn kiếm được những giao dịch với các khoản lợi nhuận lớn tại một thời điểm, mà là cho những người thích kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng nhiều trong thời gian dài để có được lợi nhuận tổng thể.
Có quỹ thời gian nhàn rỗi: việc ngồi hàng giờ trước máy tính và ra vào hàng trăm lệnh trong một ngày để tìm là một điều khá phổ biến ở các scalper. Vì thế, để trở thành một scalper, các trader cần phải có nhiều quỹ thời gian nhàn rỗi trong ngày.
Những người có ít vốn đầu tư: đối với các nhà đầu tư ít vốn, scalping là một giải pháp cứu cánh tuyệt vì bạn có thể dùng đòn bẩy để vay tiền và thực hiện các giao dịch.
Scalping thường được phân tích trong các khung thời gian như m5, m10, m15, m30 hoặc có thể là H4 để nhìn xu hướng chính
Lợi thế của Scalping
Chiến lược đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng, kể cả người mới tham gia Forex.
Thời gian giữ lệnh ngắn, không giữ lệnh qua đêm giúp nhà đầu tư hạn chế được nhiều rủi ro; hiếm khi bị những biến động thị trường ảnh hưởng và không phải tốn phí swap.
Nâng cao tỷ lệ thắng nhờ vào việc chớp thời cơ, khi thị trường đang đi đúng hướng bạn mong muốn chỉ cần giữ lệnh trong vài phút là bạn đã có được lợi nhuận.
Nhiều nhà đầu tư thường sử dụng đòn bẩy cao để tăng thêm lợi nhuận cho các giao dịch theo phương pháp Scalping.
Lưu Ý Trong Giao Dịch Scalping
Vì giao dịch với đòn bẩy cao, độ rủi ro lớn nên trader cần phải có biện pháp quản lý vốn an toàn, nếu không sẽ dễ bị cháy tài khoản. Nên nhớ, đòn bẩy chính là con dao hai lưỡi. Nó sẽ thực sự hữu ích với những ai biết tận dụng nó, nhưng sẽ là thảm họa với những ai là tay mơ.
Vì chỉ thu lời ở những khoảng thời gian ngắn, số pips ít nên các Scalping trader chỉ nên giao dịch các 7 cặp tiền tệ chính như EURUSD. GBPUSD ,AUDUSD .USDJPY. USDCHF, USDCAD , NZDUSD … có spread thấp thì mới hiệu quả.
Bạn chỉ nên giao dịch Scalping trong khoảng thời gian thị trường có tính thanh khoản cao, spread thấp. Đó là các khoảng thời gian trùng giữa các phiên Âu – Mỹ, Á – Âu, Á – Úc.
Phí giao dịch: Với Scalping, chi phí giao dịch là vấn đề cực kỳ quan trọng vì bạn giao dịch trong khung thời gian thấp. Trader kiếm lời trong ngắn hạn nên phí giao dịch thấp sẽ tăng lợi nhuận trong mỗi giao dịch của nhà đầu tư lên. Vì vậy việc chọn được 1 sàn có Spread và commission thấp chính là một lợi thế lớn của chiến lược này.
5.Tổng Kết
Sau khi đọc xong bài viết này, nếu bạn cảm thấy mình có những điều kiện phù hợp thì nên thử với loại giao dịch đó. Để chọn được phương pháp giao dịch phù hợp cho mình, bạn phải hiểu về khả năng của mình và giao dịch với từng kiểu giao dịch .
Dưới đây là một số sàn mình thấy có Spread và phí Commission thấp đảm bảo độ uy tín để mọi người giao dịch .
TOP 5 SÀN FOREX UY TÍN NHẤT HIÊN NAY
