Đặc điểm của những Cặp tiền chính Trong FOREX

Mặc dù không có khuôn mẫu để có thể xác định chính xác cách một loại tiền tệ sẽ hoạt động như thế nào, nhưng việc phân tích đặc tính của các cặp tiền tệ sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến việc dự đoán thành công chuyển động của thị trường.

Có 8 đồng tiền chính trên thế giới bao gồm: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, NZD

Các cặp tiền chính trong forex bao gồm các cặp sau đây . EUR/USD ; GBP/USD ; USD/JPY ; USD/CHF , USD/CAD ; AUD/USD ; NZD/USD thì trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số đặc tính cơ bản của các cặp tiền chính này.

Nội dung bài viết

1.EUR / USD – Cặp tiền phổ biến nhất

Đăc điểm của đồng tiền EUR / USD

Đồng euro (EUR) là một loại tiền tệ khá trẻ, đã sinh ra năm 1999. Đồng tiền chung châu Âu đã thay thế một loạt các đồng tiền quốc gia: Deutsche Mark, đồng franc Pháp, đồng lira của Ý và nhiều loại tiền khác. Do đó, một trong những đặc thù của đồng euro là sự nhạy cảm của nó không chỉ đối với các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô mà còn đối với tin tức từ các quốc gia EU khác nhau.

EUR / USD là một cặp tiền tệ chính, đặc trưng bởi thanh khoản được giao dịch nhiều nhất trong tất cả các cặp tiền. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì nó hợp nhất hai loại tiền dự trữ chính – đồng đô la và euro. khối lượng giao dịch hàng ngày trong Forex (khoảng 20% tổng khối lượng).

Một số mẹo khi giao dịch tiền tệ EUR/USD

EUR/USD là cặp tiền có mức spread thấp nhất trong các cặp tiền như mình giao dịch tại sàn exness tài khoản chuyên nghiệp ” Raw Spread ” hầu như spread luôn bằng = 0 ( commission 7$/lot ) thỉnh thoảng dao động lên 1 hoặc 2 point = 0,1 – 0,2 pip mức spread cực thấp vì vậy rất nhiều trader thích giao dịch cặp tiền này, và đây cũng chính là cặp tiền phù hợp cho người mới bắt đầu để giao dịch một cặp tiền nhất định.

Thời gian giao dịch tốt nhất theo mình là : các phiên London và New York ( theo giờ VIỆT NAM là 14:00 – 23:00 )

Dao động trung bình của một cây nến hàng ngày: 50-60 pips

Phù hợp với mọi phong cách giao dịch : dài hạn , Trung hạn ( swing ), và ngắn hạn ( Scalping ,)

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền EUR/USD:

Cặp tiền EUR/USD thể hiện mối quan hệ của hai nền kinh tế lớn trên toàn cầu – Mỹ và EU. Do đó, tin tức kinh tế và chính trị quan trọng từ cả hai quốc gia và châu Âu ảnh hưởng đến tỷ lệ của cặp đôi này. Những yếu tố này được gọi là cơ bản . Chúng ta hãy xem xét các yếu tố

Dữ liệu kinh tế từ Mỹ và EU. Họ sẽ là:

Thay đổi trong lãi suất
Tỷ lệ thất nghiệp
Phi Nông Nghiệp
Tốc độ tăng trưởng GDP
Các chỉ số về lạm phát (CPI, PPI)
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Doanh số bán lẻ
Cán cân thương mại
Chỉ số niềm tin tiêu dùng
ISM, IFO

Bài phát biểu của những người đầu tiên: các cuộc họp báo của những người đứng đầu ECB và Fed, các bài phát biểu và bình luận của các chính trị gia hàng đầu. Ví dụ, cặp song sinh của Trump có thể kích động các chuyển động nghiêm trọng của cặp đôi này.
Sự kiện chính trị: thay đổi trong chính phủ, bầu cử, xáo trộn, bất ổn chính trị trong nước (như sự kiện Brexit gần đây ).
Bất khả kháng: xuất hiện, thiên tai, thảm họa kỹ thuật, hành vi khủng bố, dịch bệnh.

2.GBP/USD – Sôi động và nhộn nhịp nhất

Đăc điểm của đồng tiền GBP / USD

GBP/USD, còn được gọi là “Cable”, là cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất và lâu đời nhất trên thế giới.

Thuật ngữ Cable bắt nguồn từ cáp vượt Đại Tây Dương được đặt xuyên Đại Tây Dương để kết nối hai quốc gia Anh và Mỹ, nhằm thông báo giá tiền giữa hai nền kinh tế.

Sự phổ biến của GBP/USD chủ yếu là do các đồng tiền này dựa trên hai trong số các nền kinh tếsôi động nhất thế giới.Cả hai nền kinh tế Anh và Mỹ đều tương đối ổn định, phần lớn nhờ là mỗi quốc gia đều đại diện cho nền kinh tế toàn cầu chung.

Ưu điểm: Nhờ việc Bảng Anh là đồng tiền dự phòng quan trọng thứ ba trên thế giới (Đô la Mỹ là đồng tiền thứ nhất) và sự phổ biến cao của GBP cũng như USD, cặp tiền GBP/USD có khả năng giao dịch cao.

Một số mẹo khi giao dịch tiền tệ GBP/USD

Nó đứng thứ ba trong danh sách những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, Khối lượng giao dịch hàng ngày chiếm 12% tổng khối lượng trên thị trường Forex. Cặp tiền tệ này thực sự rất khó dự đoán và có mức biến động cực kì mạnh. Sự giao động của nó ngắn hạn và không ổn định. Chính do đặc tính này trên thị trường nên nó được gọi là Cable (Dây cáp).

Thời gian giao dịch tốt nhất: các phiên London và New York (theo giờ VIỆT NAM là 14:00 – 23:00) và đặc biệt là thời điểm phiên Âu trùng phiên Mỹ.

Spread về mặt bằng chung là thấp trung bình các sàn: 0,2 – 0,6 pips

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 80 – 100 pips

Tốt cho giao dịch trong ngày và giao dịch Scalping do khối lượng trong ngày lớn dao động mạnh.

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền GBP/USD

Tương tự như EUR/USD .Sức mạnh nền kinh tế của ANH và Mỹ cũng sẽ tác động đến cặp tiền .Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi Các chính sách của Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED mỗi khi có thông tin gì đó quan trọng được công bố.

3.USDJPY – Thiên đường trú ẩn

Đăc điểm của đồng tiền USD/JPY

Nếu tính theo từng quốc gia riêng lẻ thì Nhật Bản là nước có GDP đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Kim nghạch thương mại hai chiều của Nhật cũng đứng thứ 4 thế giới. Điều này giải thích vì sao mà đồng USD/JPY lại được giao dịch nhiều thứ 2 trong FOREX, chỉ sau EUR/USD.

Cặp Đô-la Mỹ và Yên Nhật được gọi bằng biệt danh “Ninja” và có khối lượng giao dịch hàng ngày bình quân đạt 17%.

Mỹ và Nhật Bản nổi tiếng là những siêu cường tài chính toàn cầu với tỷ lệ tăng trưởng GDP và hoạt động xuất nhập khẩu mạnh mẽ, khiến cặp USD/JPY được nhiều người quan tâm giao dịch.

Tuy nhiên, một trong những đặc điểm quan trọng khiến JPY được giao dịch nhiều là vì nó được coi là “đồng tiền trú ẩn của thế giới”! Mỗi khi thế giới có biến động bất ổn là người ta lại đổ xô đi mua đồng Yên khiến nó được giao dịch nhiều hơn đồng thời cũng tăng giá mạnh hơn.

Một số mẹo khi giao dịch tiền tệ USD/JPY

Đồng Yên được giao dịch mạnh nhất vào phiên Á và phiên Á trùng với phiên Âu. Vì Tokyo là trung tâm tài chính lớn nhất châu Á và hàng đầu thế giới nên vào thời gian hành chính của Tokyo, các giao dịch thương mại liên quan đến chuyển đổi tiền tệ của các doanh nghiệp, cũng như các hoạt động đầu cơ tiền tệ của các tổ chức tài chính tại đây diễn ra rất mạnh.

Spread trung bình các sàn: mức chênh lệch cực thấp USDJPY là một trong những cặp tiền có mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường Forex ngang ngửa với với EUR/USD. Tại Exness, mức chênh lệch của cặp này chỉ từ 0-0.2 pip.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 40-60 pips

Không dành cho người mới bắt đầu. Giao dịch USD/JPY phù hợp với những người thực hành giao dịch swing và giao dịch dài hạn.

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền USD/JPY

Theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và Nhật Bản

Để giao dịch cặp tiền USDJPY hiệu quả, bạn cần phải chú ý theo dõi các sự kiện và dữ liệu kinh tế của Mỹ và Nhật Bản vì chúng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá của cặp tiền này.

Dưới đây là một số dữ liệu kinh tế quan trọng cần theo dõi:

-GDP
-Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
-Thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp
-Chỉ số quản lý thu mua (PMI)
-Doanh số bán lẻ (Retail Sales)
-Bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls)

Bên cạnh đó, bạn cũng cần theo dõi sát sao các quyết định về lãi suất và những tuyên bố của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Viễn cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng là một yếu tố cần quan tâm. Khi nền kinh tế toàn cầu trở nên bất ổn, dòng vốn của các nhà đầu tư sẽ có xu hướng dịch chuyển sang các loại tài sản trú ẩn an toàn (trong đó có đồng Yên Nhật) và có thể khiến cho giá trị của chúng tăng lên.

4.USD/CHF – Thiên đường trú ẩn thứ hai

Đăc điểm của đồng tiền USD/CHF

USD/CHF, còn được gọi là “Swissie”, nằm trong danh sách những cặp tiền được giao dịch phổ biến trong thị trường Forex toàn cầu .một phần rất lớn là nhờ sự hợp tác đầu tư và giao thương mạnh mẽ giữa Mỹ và Thụy Sĩ. Một phần là Thuy Sỹ là một quốc gia nhỏ ở châu Âu, nhưng có nền kinh tế rất phát triển. GDP bình quân đầu người rất cao, đứng thứ 7 thế giới, và tổng GDP đứng thứ 20 thế giới (709 tỷ usd, 2018).

Thụy Sỹ được được biết đến là một quốc gia trung lập cả về kinh tế và chính trị. Mặc dù là một nước nằm ở trung tâm Tây Âu, nhưng nước này lại chọn không thuộc liên minh kinh tế và liên minh tiền tệ với châu Âu.

Nước này còn nổi tiếng với luật ngân hàng bí mật và công nghệ quản lý trong nghành tài chính. Chính những yếu tố này khiến cho các doanh nhân, chính trị gia và rất nhiều người trên thời giới chọn các ngân hàng Thuy Sỹ là nơi giữ tiền gửi cho họ.

Để đảm bảo vững mạnh về tài chính và tăng cường uy tín trên thế giới, Thụy Sỹ cũng được biết đến là quốc gia có lượng dự trữ vàng lớn đứng thứ 7 thế giới (1.040 tấn, năm 2018).

Một số mẹo khi giao dịch tiền tệ USD/CHF

Thời gian giao dịch tốt nhất theo cá nhân mình thấy đó là: các phiên London và New York (Theo giờ Việt Nam 14h-23h)

Spread trung bình các sàn: 0.2-0.6 pips

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 50-70 pips

Phù hợp với giao dịch dài hạn.

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền USD/CHF

Vì là nước có lượng dự trữ vàng lớn trên thế giới, nên giá trị đồng CHF cũng phần nào bị tác động bởi giá vàng. Khi giá vàng tăng sẽ tác động tích cực khiến giá trị đồng CHF tăng và ngược lại.

Do tương đồng nhiều với kinh tế châu Âu nên đồng CHF thường có xu hướng biến động cùng chiều với đồng EUR. Chính vì vậy mà cặp EURCHF thường có biến động rất nhỏ. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy cặp USDCHF thường có biến động nghịch với cặp EURUSD. Đây là đặc điểm quan trọng khi bạn giao dịch cặp USDCHF.

5.AUD/USD – cặp tiền của hàng hóa

Đăc điểm của đồng tiền AUD/USD

Úc được biết đến là một quốc gia khai thác vàng lớn thứ hai thế giới (khoảng 295 tấn/năm, 2018), chỉ sau Trung Quốc (426 tấn/năm). Vì vậy sự biến động giá vàng trên thế giới có tác động mạnh đến nền kinh tế Úc, làm biến động các cặp tỷ giá có liên quan đến AUD.

Australia có mối quan hệ thương mại đặc biệt với Trung Quốc. Australia xuất khẩu rất nhiều than đá và quặng sắt cho Trung Quốc. Khi nền kinh tế Trung quốc phát triển mạnh, cần rất nhiều than đá và quặng sắt cho công nghiệp thì xuất khẩu của Australia cũng tăng theo, khiến họ thu được nhiều ngoại tệ, điều này làm tăng giá trị đồng AUD và ngược lại.

Một số mẹo khi giao dịch tiền tệ AUD/USD

Theo kinh nghiệm cá nhân mình khi giao dịch cặp AUDUSD cần nhớ chỉ nên giao dịch trong thời gian từ 20h đến 22h theo giờ Việt Na và khoảng 7h sáng giờ Việt Nam để tối đa lợi nhuận.

Còn những khung giờ khác, bạn nên dành cho cặp tiên tệ khác, vì cặp AUDUSD dao động không đồng đều cũng khá yếu.

Spread khá là thấp trung bình các sàn: 0.1-0.4 pips tại sàn exness trung bình từ 0-0,2 píp

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 60-80 pips

Phù hợp với giao dịch dài hạn và giao dịch swing.

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền AUD/USD

Ngoài những tác động của giá vàng và ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc đến đồng AUD thì bạn cần lưu ý những điểm sau:

Đồng AUD thường có tương quan mạnh với đồng NZD (Newzealand) vì hai quốc gia gần nhau, có đặc điểm kinh tế giống nhau. Ngoài ra, kinh tế Newzealand có quan hệ và bị ảnh hưởng nhiều từ kinh tế Australia nên nên các dữ liệu kinh tế của hai nước này có phản ánh cùng hướng với nhau. Vì vậy bạn có thể sử dụng dữ liệu kinh tế và biến động của đồng NZD để làm căn cứ tham khảo để giao dịch cho đồng AUD.

6.NZDUSD – cặp tiền của hàng hóa

Đăc điểm của đồng tiền NZD/USD

New Zealand là một quốc gia nhỏ ở châu Úc, dân số chỉ khoảng 4,5 triệu người. Quy mô GDP của nước này cũng chỉ khoảng 205 tỷ usd năm 2018, đứng thứ 53 thế giới. Thế nhưng đồng NZD của New Zealand lại là một trong 7 cặp tiền tệ chính được giao dịch nhiều nhất thế giới! Điều này thật lạ!

Nông nghiệp là ngành trọng điểm trong nền kinh tế New Zealand khi chiếm hơn hai phần ba tổng sản lượng xuất khẩu. Một nhân tố ảnh hưởng đến đồng NZD là giá bơ sữa. New Zealand là nước xuất khẩu bột sữa nguyên chất lớn nhất trên thế giới. Nên nếu giá sữa tăng thì nền kinh tế của New Zealand thường cũng sẽ tăng; các trader có thể dự đoán trước sự tăng giá của đồng tiền này..

Một số mẹo khi giao dịch tiền tệ NZD/USD

New Zealand là một trong những thị trường được mở cửa đầu tiên trong ngày giao dịch. Các trader có thể sử dụng những thông tin về vị thế giao dịch này để tiên đoán trước sự kiện diễn ra trong ngày.

Tương tự như cặp tiền AUDUSD khi giao dịch cặp NZDUSD cần nhớ chỉ nên giao dịch trong thời gian từ 20h đến 22h theo giờ Việt Nam và khoảng 7h sáng giờ Việt Nam để tối đa lợi nhuận.

Còn những khung giờ khác, bạn nên dành cho cặp tiên tệ khác, vì cặp NZDUSD cũng dao động không đồng đều và khá yếu.

Spread khá là thấp trung bình các sàn: 0.1-0.4 pips tại sàn exness trung bình từ 0-0,2 píp

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 60-80 pips

Phù hợp với giao dịch dài hạn và giao dịch swing.

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền NZD/USD

Cặp tiền tệ NZD/USD bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tác động đến giá trị của đồng đô la New Zealand và đồng đô la Mỹ, trong mối quan hệ giữa hai đồng tiền hoặc với các đồng tiền khác. Chênh lệch lãi suất giữa Ngân hàng Dự trữ New Zealand (Reserve Bank of New Zealand – RBNZ) và Cục dự trữ liên bang (Federal Reserve – Fed) sẽ ảnh hưởng đến tương quan giá trị giữa hai đồng tiền.

Ví dụ, khi sự can thiệp của Fed vào thị trường khiến cho đồng đô la mạnh lên, thì giá trị của tỉ giá chéo NZD/USD sẽ giảm, vì lúc này đồng đô la Mỹ đã mạnh hơn khi so sánh với đồng đô la New Zealand.

Đô la New Zealand được coi là đồng tiền để giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) vì nó là đồng tiền có lãi suất khá cao nên các nhà đầu tư thường mua nó bằng những đồng tiền lãi suất thấp như là yên Nhật hay franc Thụy Sĩ.

Cặp tiền tệ NZD/USD thường có tương quan đồng biến với nước láng giềng của nó là đô la Úc (AUD/USD)

7. USDCAD – Đại diện của dầu

Đăc điểm của đồng tiền USD/CAD

Cặp tiền tệ này được gọi là “Loonie”, một biệt danh bắt nguồn từ hình ảnh chim lặn (loon), một loài chim đặc biệt xuất hiện ở một mặt của đồng xu Dollar màu vàng của Canada.

USD/CAD là một trong những cặp tiền được gọi là “cặp tiền hàng hóa”, cùng với các cặp AUD/USD, NZD/USD, có mối tương quan cao với các biến động của hàng hóa (đặc biệt là giá dầu).

Canada thường được biết đến như là một nền kinh tế dựa trên tài nguyên là một nhà sản xuất và cung cấp dầu lớn. Thị trường xuất khẩu hàng đầu của Canada là cho đến nay Hoa Kỳ, do đó đô la Canada đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu tiêu dùng và sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Một số mẹo khi giao dịch tiền tệ USD/CAD

Cặp USDCAD thường ít biến động trong các phiên Úc, Á và Âu. Vì vậy những sự biến động đột biến trong các phiên này thường là do tác động của hoạt động đầu cơ hoặc ngẫu nhiên. Nó có thể gây phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự một cách giả mạo.

Cặp tiền này sẽ biến động mạnh nhất trong phiên Mỹ tức là khoảng 19h trở đi, khi mà các dữ liệu kinh tế của cả hai nền kinh tế được công bố. Mặt khác, trong phiên Mỹ thì các giao dịch tiền tệ liên quan đến USDCAD từ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Mỹ và Canada cũng là nhiều nhất. Vì vậy các biến động mạnh và sự phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của cặp tiền này trong phiên Mỹ sẽ đáng tin tưởng hơn. Hơn nữa thanh khoản cao trong phiên này cũng khiến spreads giảm xuống giúp làm giảm chi phí giao dịch.

Spread trung bình các sàn: 0.3-0,8 pips tại sàn exness trung bình từ 0,2 – 0,6 píp

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 80-100 pips

Phù hợp với giao dịch dài hạn và giao dịch swing và ngắn hạn.

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền USD/CAD

Ngoài yếu tố tăng trưởng kinh tế của hai nước Mỹ và Canada thì dầu mỏ là yếu tố quan trọng quyết định sự tăng giảm của cặp tiền này.Bởi vì

Canada là một nước xuất khẩu dầu mỏ chính của thế giới và nền kinh tế của nó phụ thuộc vào giá dầu. Do đó nếu bạn chọn giao dịch CAD thì hãy để ý chart giá dầu, có rất nhiều sự chuyển động tương đồng giữa chúng.

Tổng Kết

Sự biến động của các đồng tiền phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản của quốc gia đó. Mỗi quốc gia lại có các đặc điểm kinh tế riêng. Vì vậy mà khi các yếu tố quan trọng của nền kinh tế thay đổi thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ biến động theo.

Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng, khi phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản đến sự biến động của một loại tiền tệ nào đó thì đấy không phải yếu tố để chúng ta vào lệnh mà còn kết hợp với tín hiệu từ Phân tích kỹ thuật để giúp tỉ lệ thắng khi vào lênh cao hơn.

Bài Viết Liên Quan :

Kinh Nghiệm Nâng Cao Kỹ Năng Trading